Libro Tributario/Reportes Tributarios

Sigue los siguientes pasos para generar correctamente los reportes tributarios desde el sistema:

1-Acceso al sistema

• Inicia sesión en el sistema con tus credenciales.

2- Ingreso al módulo tributario

• Desde el menú principal, accede al apartado Tributario y selecciona la opción Reportes Tributarios.

3- Selección del período tributario

• En la nueva ventana, selecciona el período a trabajar.

NOTA: El sistema selecciona automáticamente el período actual.

• Si necesitas consultar varios períodos, marca la casilla “Todos”.

4- Selección de sucursal

• Indica la sucursal de la cual deseas obtener los datos.
  • Si deseas consultar varias sucursales, marca la casilla “Todos”.

5- Verificación o definición del período tributario (opcional)

Realiza este paso solo si no conoces tu período tributario. Si ya lo conoces, continúa con el paso 6.

• Ve al menú principal, en el apartado Tributario, y selecciona Definir Período Tributario.
• Presiona el botón Actualizar.
• Se mostrará una tabla donde podrás identificar tu período según la columna Fecha.
• Si necesitas abrir un nuevo período tributario, haz clic en Nuevo Período Tributario.
• Si deseas revertir un período, selecciona Revertir Período Tributario.

NOTA: El sistema muestra una fecha predeterminada, pero prioriza el mes completo. Esto significa que tomará en cuenta todos los movimientos realizados durante ese mes, no únicamente los del día mostrado.

6- Verificación del período activo

• El sistema marcará como activo el período actual.
• Los períodos anteriores aparecerán desmarcados, lo cual indica que no podrán ser modificados.

7- Selección del tipo de libro tributario

• Marca la casilla del libro que deseas generar:
  • Libro Contribuyente
  • Libro Consumidor
  • Libro de Compras

NOTA: Si seleccionas Libro de Compras, se habilitarán tres opciones adicionales:

• Borrar sólo datos importados de compras
• Borrar todas las compras
• No borrar compras

Elige la opción que se ajuste a tu necesidad

8- Importación de datos

• Haz clic en el botón Importar Datos.

9- Actualización de información

• Una vez importados los datos, presiona Actualizar.

10- Visualización de resultados

• Aparecerá una tabla en la parte inferior con todos los datos correspondientes al período seleccionado.

11- Exportación de anexos

• Si necesitas los anexos, haz clic en Exportar Datos.
• Se mostrará un mensaje:
  “¿Desea exportar las ventas contribuyentes del período activo?”
  Presiona Sí.

12- Ubicación del archivo exportado

• El sistema mostrará un mensaje indicando la ubicación donde se ha guardado el archivo.

NOTA: El archivo se exporta en formato .csv.

• Ábrelo con Bloc de Notas para obtener la versión que se debe enviar a Hacienda.
• Si deseas revisar la información en detalle, puedes abrirlo también con Microsoft Excel.

VERIFICACIÓN DEL REPORTE DE INVALIDACIONES

Sigue estos pasos para consultar las facturas que han sido invalidadas dentro del sistema:

1- Accede al módulo de ventas

• Desde el menú principal, dirígete al apartado Ventas y selecciona la opción Resumen de Ventas – Compras.

2- Selecciona el tipo de información

• Al ingresar, verás un panel con diferentes opciones al lado izquierdo de la pantalla.
• Marca la opción Invalidaciones Facturas, según la información que deseas consultar.

3- Elige el tipo de venta

• En el panel central, selecciona uno de los siguientes filtros:
  • Ventas Contribuyente
  • Ventas Consumidor
  • Todas las ventas

Elige según el tipo de datos que necesitas visualizar.

4- Define el rango de fechas

• Ingresa la fecha de inicio y la fecha de fin para delimitar el período que deseas consultar.

5- Selecciona la sucursal

• Indica la sucursal correspondiente.
  • Si necesitas consultar varias sucursales, marca la casilla “Todos”.

6- Actualiza la información

• Haz clic en el botón Actualizar para aplicar los filtros seleccionados.

7- Visualiza los resultados

• Luego de la actualización, el sistema mostrará todas las facturas invalidadas dentro del rango de fechas especificado.