Conciliación Bancaria

La conciliación bancaria es un proceso que permite comparar y ajustar los registros contables de una empresa con el extracto bancario emitido por el banco. El objetivo es asegurarse de que ambos registros coincidan y corregir posibles discrepancias.

Proceso para Realizar la Conciliación Bancaria

1. Acceso a la Pestaña de Conciliación Bancaria

• Haga clic en Home en el menú principal.
• Seleccione Cuentas por Pagar y luego la opción Conciliación Bancaria.

2. Seleccionar el Mes y la Institución Bancaria

• Elija el mes correspondiente para la conciliación.
• Establezca la institución bancaria con la que realizará la conciliación.

3. Establecer el Saldo Inicial

• Ingrese el saldo inicial para el mes seleccionado.

4. Actualizar los Movimientos

• Haga clic en el botón Refrescar para que el sistema cargue los movimientos bancarios del mes y los saldos disponibles.

5. Conciliar la Cuenta

• Para conciliar una cuenta, marque la casilla que dice “Actualizar la información”.

6. Validar la Conciliación

• Una vez seleccionada la casilla, la cuenta quedará conciliada y validada por el sistema.