Guía Cierre de Caja

1- Ingrese al Sistema: Para comenzar, ingrese al sistema y Menú Principal diríjase a la
sección de Inventario. Una vez allí, seleccione la opción Cuadre de Caja.

2- Selección de Caja: En la pantalla de Cuadre de Caja, desmarque la opción Todas las
Cajas. Luego, utilice el menú desplegable para seleccionar la caja marcada con un
asterisco (*), que corresponde a su caja asignada. Actualice la página para cargar la
información correspondiente.

3- Modificación del Cuadre de Caja: Acceda a la pestaña Cuadre de Caja y haga clic
en el ícono de modificar (representado por un lápiz). Aparecerá una ventana
informándole que la información ha sido actualizada. Presione Aceptar para
confirmar.

4- Verificación de Datos: Revise detalladamente los datos de depósitos, gastos, efectivo
y cheques en caja para asegurarse de que toda la información sea correcta.

5- Manejo de Faltantes: Si identifica algún faltante: Si no hay faltantes pasarse al
paso 6

• Dar “Clic” en Modificar Documento
• Haga clic en Agregar Remesas (está en la parte inferior Izquierda)
• Aparece una nueva fila en la parte inferior de la pantalla la cual se podrá
  modificar.
• Sobre la nueva fila, complete la información requerida: -Banco: Seleccione el
  campo de bancos y presione la tecla “B”. – Luego, indique el banco con el que
  trabaja.
• Número de Remesa: Ingrese el número correspondiente.
• Fecha: La fecha se autocompletará automáticamente si es la fecha actual; no
  es necesario ingresarla manualmente.